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背景：莫納什大學金融碩士

需求：莫納什大學碩士課程輔導

情況：金融學的資金管理課程知識部分學習基礎差，需要針對課程知識進行輔導。

相關知識點：

莫納什大學高級金融碩士的資金管理課程知識難點：

1.投資組合理論：掌握如何通過多樣化投資來優化投資組合的風險和收益，理解均值-方差優化模型。

2.資本資產定價模型 (CAPM)：理解CAPM的假設、公式及其用于估算預期收益率和系統風險的應用。

3.資產定價與估值：分析各種資產（如股票、債券）的定價方法，掌握如何評估和估算其市場價值。

4.風險管理技術：理解使用金融衍生品（如期權、期貨）和其他風險管理工具來對沖和管理風險。

5.流動性管理：分析企業如何管理現金流和流動資產，以確保資金的有效使用和短期償債能力。

6.投資分析：掌握不同投資分析方法（如基本面分析和技術分析），并了解它們在決策中的實際應用。

7.財務報表分析：理解如何解讀和分析財務報表，以評估公司的財務健康狀況及其資金管理策略。